海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園復式標準廠房(南區(qū))項目支出績效自評報告

海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園管理委員會

海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園復式標準廠房(南區(qū))項目支出績效自評報告

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，運用科學、合理的評價方法對單位申報項目預算時明確的績效指標完成情況進行客觀、公正的評價?，F(xiàn)將評價情況匯報如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內容

項目名稱:海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園復式標準廠房(南區(qū))

主管部門:海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園管理委員會

項目單位:點擊登錄查看

項目建設規(guī)模及主要內容:(1)擬新建3棟4層的復式標準廠房，總建筑面積為68540.39m;(2)新建道路廣場，占地面積約為4978.48m;(3)配套室外公共工程設施，包括給排水、電氣、景觀綠化等。項目概算總投資為269,847,166.9元，其中:工程費為218,431,364.09元，工程建設其他費用為34,695,937.72元，預備費用為12,656,365元，建設期利息4,063,500元。項目開工日期為****，預計竣工日期為****，目前項目工程形象進度為95%。

預算單位為海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園管理委員會本級的項目，海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園復式標準廠房（南區(qū)）屬于部門項目，主管部門為海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園管理委員會，項目負責人為：王洪敏，聯(lián)系電話：****。

項目概述如下：:(1)擬新建3棟4層的復式標準廠房，總建筑面積為68540.39m;(2)新建道路廣場，占地面積約為4978.48m;(3)配套室外公共工程設施，包括給排水、電氣、景觀綠化等。

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

總體目標：新建3棟4層的復式標準廠房，總建筑面積為68540.39㎡；（2）新建道路廣場，占地面積約為4978.48m2； （3）配套室外公共工程設施，包括給排水、電氣、景觀綠化等。建成后，可以滿足企業(yè)生產(chǎn)需求，收取企業(yè)租金，償還地方專項債基金。

2024年年度目標是新建3棟4層的復式標準廠房，總建筑面積為68540.39㎡；（2）新建道路廣場，占地面積約為4978.48m2； （3）配套室外公共工程設施，包括給排水、電氣、景觀綠化等。形象進度已完成約95%。

當年年度目標完成情況：新建3棟4層的復式標準廠房，總建筑面積為68540.39㎡；（2）新建道路廣場，占地面積約為4978.48m2； （3）配套室外公共工程設施，包括給排水、電氣、景觀綠化等。形象進度已完成約95%。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）

1.立項依據(jù)充分性

項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃和相關政策，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求，不與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。

2.立項程序規(guī)范性

項目按照規(guī)定的程序申請設立，審批文件、材料符合相關要求，事前經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策等。

3.前期工作準備充分性

勘察、設計、用地、環(huán)評、施工許可等各項前期工作按要求在計劃時間內完成，不存在因前期工作準備不充分，導致項目建設進度緩慢，資金閑置等問題。

4.前期工作開展規(guī)范性

勘察、設計等前期工作符合政府采購、招標投標的相關規(guī)定和程序，項目正式開工前取得符合要求的用地、規(guī)劃、施工許可證等相關材料和各項證明。

5.績效目標合理性

項目設定績效目標，項目績效目標與實際工作內容具有相關性，項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況

預算情況如下：

資金總額-年初預算數(shù)0元，資金總額-全年預算數(shù)****元，財政資金-年初預算數(shù)0元，財政資金-全年預算數(shù)****元，專戶-年初預算數(shù)0元，專戶全年預算數(shù)0元，單位年初預算數(shù)0元，單位全年預算數(shù)0元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執(zhí)行情況如下：

資金總額-全年執(zhí)行數(shù)****元，資金總額-執(zhí)行率0元。其中：財政資金-全年執(zhí)行數(shù)****元，財政資金-執(zhí)行率100.00%。專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0.00%。

海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園復式標準廠房(南區(qū)****

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

我委在項目組織實施時，能夠根據(jù)項目的輕重緩急進行工作排序，及時安排部署工作次序和進度。在項目實施過程中，能夠做到及時下達項目任務，認真開展中期檢查，指導項目順利實施。

海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園復式標準廠房(南區(qū))項目資金下達后，所有專項資金開支均按照財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關，財務資料完整。通過實時監(jiān)管保證了國家資金使用的真實、合法、有效，提高了資金的使用率。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

項目全年預算數(shù)7000萬元，其中，專項債資金7000萬元。截止2024年底，該資金已支出7000萬元，執(zhí)行率100.00%。

無。

五、償債資金來源

本項目收入來源于租賃收入、物業(yè)管理費用收入、停車服務收入及土地出讓收入。

海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園復式標準廠房(南區(qū))共申請發(fā)行政府專項債券7,000萬元。根據(jù)項目收益與融資平衡分析結果顯示，本項目債券存續(xù)期內還本付息資金充足，本項目綜合本息覆蓋倍數(shù)均可達到1.20。

七、償債風險指標

（一）資金投入的可行性及風險

該項目均依法履行了立項審批手續(xù)，取得了項目立項批復、可行性研究報告批復、初步設計及概算批復等項目建設前的必要手續(xù)，目前項目均已建設開工。

（二）項目收入、成本、收益預測的合理性

該項目具有公共性，屬于公共財政支持范圍，籌資渠道符合法律規(guī)定、結構合理，資金來源渠道為財政資金及地方政府專項債券及融資貸款，資金能準確、及時到位。

（三）債券資金需求合理性

基于財政部對地方政府發(fā)行專項債券的要求，項目通過發(fā)行專項債券的方式進行融資以完成資金籌措，并以租賃收入、物業(yè)管理費收入、停車服務收入及土地出讓收入等所對應的充足、穩(wěn)定現(xiàn)金流作為還本付息的資金來源。通過對本項目收益與融資自求平衡情況的分析,本期專項債券存續(xù)期內未發(fā)現(xiàn)無法滿足專項債券還本付息要求的情況。

（四）項目償債計劃可行性和償債風險點

本次項目償債的主要收入來源于自身運營收入與土地出讓收入，根據(jù)《財政部關于試點發(fā)展項目收益與融資自求平衡的地方政府專項債券品種的通知》(財預(2017)89號)規(guī)定，因項目取得的政府性基金或專項收入暫時難以實現(xiàn)，不能償還到期債券本金時，可在專項債務限額內發(fā)行相關專項債券周轉償還，項目收入實現(xiàn)后予以歸還。

綜上，按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)(2018)34號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》的通知(財預(2021)61號)等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，本項目己開展事前績效評估工作。根據(jù)事前評估報告，該項目的實施是必要的，績效目標設置符合實際，預期績效可實現(xiàn)程度較高，預算編制科學合理，事前調研充分，資金籌措合規(guī)，債券償還能力較強。

八、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

繼續(xù)加大力度推進項目建設，到達預期績效目標，提高預算資金使用績效。

（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

始終確保項目資金專款專用，強化監(jiān)督，結合項目實際進度做好項目預算資金，提高財政資金使用效率。

附件：2024年海南灣嶺農(nóng)產(chǎn)品加工物流園復式標準廠房（南區(qū)）項目支出績效自評表