關(guān)于2024年瓊中縣富美鄉(xiāng)村水環(huán)境治理項目-新進農(nóng)場污水處理工程項目支出績效自評報告

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關(guān)于2024年瓊中縣****

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，運用科學(xué)、合理的評價方法對單位申報項目預(yù)算時明確的績效指標完成情況進行客觀、公正的評價?，F(xiàn)將評價情況匯報如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況：瓊中縣****點擊登錄查看本級的項目，瓊中縣****點擊登錄查看。

（二）項目年度預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況

總體目標：通過開展瓊中縣****

2024年年度目標是通過開展瓊中縣****

當年年度目標完成情況：新建化糞池數(shù)量20座；新建檢查井數(shù)量170座；新建污水管道長度5000米；新建一體化工藝泵站2座；均完成當年預(yù)期目標。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）

通過開展瓊中縣****

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況

預(yù)算情況如下：

資金總額年初預(yù)算數(shù)：0元，資金總額全年預(yù)算數(shù)：****元，財政資金年初預(yù)算數(shù)：0元，財政資金全年預(yù)算數(shù)：****元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執(zhí)行情況如下：

資金總額全年執(zhí)行數(shù)****元，資金總額執(zhí)行率100%。其中：財政資金全年執(zhí)行數(shù)****元，財政資金執(zhí)行率100%。

（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）

已制定部門《財務(wù)內(nèi)部控制制度》，監(jiān)管實施有效。2024年項目項資金支出符合審批程序，沒有發(fā)現(xiàn)資金互擠占挪情況。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

瓊中縣****

（二）項目管理情況

按照我單位制定的管理制度，嚴格審核代建代管單位報送的工程進度請款資料，根據(jù)合同約定完成工程計量明細支付。嚴格審核該項目進度情況，按合同約定撥付費用。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

項目年初計劃執(zhí)行數(shù)1000萬元，全年預(yù)算數(shù)1000萬元，其中，專項債資金1000萬元，中央資金0萬元。截止2024年底，該資金已支出1000萬元，執(zhí)行率100%。

（二）項目績效目標未完成情況及原因分析

無。

五、償債資金來源

瓊中縣****

六、融資與項目收益平衡等反映償債能力

瓊中縣****

表1 項目本息覆蓋情況

單位：人民幣萬元

七、償債風險指標

（一）資金投入的可行性及風險

項目設(shè)計優(yōu)化合理、規(guī)模適度、建設(shè)條件完備，有較強抗風險能力，投資指標合理可行。項目的社會效益明顯,本工程對完善城市****

（二）項目收入、成本、收益預(yù)測的合理性

符合省、市發(fā)布的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工作要求,并結(jié)合財政局年度預(yù)算、2024年項目實際情況估算所得。預(yù)算經(jīng)費基本沒有遺漏，估算過程遵循項目初步設(shè)計及概算文件支出標準，并嚴格遵守財務(wù)報銷制度要求，按照施工進度撥付支出提請債券資金需求。

（三）債券資金需求合理性

符合省、市發(fā)布的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工作要求,并結(jié)合財政局年度預(yù)算、2024年項目實際情況估算所得。預(yù)算經(jīng)費基本沒有遺漏，估算過程遵循項目初步設(shè)計及概算文件支出標準，并嚴格遵守財務(wù)報銷制度要求，按照施工進度撥付支出提請債券資金需求。

（四）項目償債計劃可行性和償債風險點

本次項目償債的主要收入來源于自身運營收入與土地出讓收入，根據(jù)《財政部關(guān)于試點發(fā)展項目收益與融資自求平衡的地方政府專項債券品種的通知》(財預(yù)(2017)89號)規(guī)定，因項目取得的政府性基金或?qū)ｍ検杖霑簳r難以實現(xiàn),不能償還到期債券本金時，可在專項債務(wù)限額內(nèi)發(fā)行相關(guān)專項債券周轉(zhuǎn)償還，項目收入實現(xiàn)后予以歸還。

八、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

繼續(xù)加大力度推進項目建設(shè)，到達預(yù)期績效目標，提高預(yù)算資金使用績效。

（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

繼續(xù)推進項目建設(shè)工作，始終確保項目資金?？顚Ｓ?，強化監(jiān)督，結(jié)合項目實際進度做好項目預(yù)算資金，提高財政資金使用效率。

附件：2024年瓊中縣****

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2024年海南省瓊中縣和平供水工程項目支出績效自評表.xls